Gráfico de correlação forex diário

Correlação Forex.
As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.
O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.
Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.
Por hora.
Diariamente.
Por hora.
Diariamente.
A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.
Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.
Como é calculado?
O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.
Como os dados são utilizados?
Gestão de riscos.
Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.
Modificação do mercado.
Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.
Ferramentas de negociação.
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Aprenda Forex: Trading Commodity Correlations.
pela Walker England.
Resumo do artigo: Ter uma opinião de uma mercadoria pode ajudar a formar uma idéia comercial no mercado Forex. Saiba como negociar o USDCAD com base em sua opinião sobre o petróleo.
Você tem uma opinião sobre o mercado de commodities, mas procura trocar um par Forex? Compreender as correlações entre os mercados pode ser uma ótima maneira de encontrar a direção do mercado comparando dois ativos completamente diferentes. Uma das correlações mais comuns é encontrada entre USOil e o par de moedas USDCAD.
No quadro abaixo, podemos ver esta correlação em ação através de uma sobreposição de USOil e do USDCAD em gráficos diários. O que você está vendo aqui é conhecido como uma correlação inversa. À medida que US Oil diminui em valor, espera-se que o USDCAD se mova mais alto. O contrário é verdade se USOil avança, então podemos razoavelmente esperar que o USDCAD recuse. Sabendo disso, um operador inteligente pode assumir com sucesso sua opinião de um bem para negociar outro. Deixe-nos olhar para um exemplo.
Aprenda Forex & ndash; USOil & amp; Correlação USDCAD.
Olhando para baixo no USDCAD 2Hour gráfico abaixo, podemos ver o par aproximando a resistência perto de 1.0100. Normalmente, os comerciantes usarão esses níveis como uma oportunidade para planejar as entradas do mercado à medida que o preço atravesse ou retraia através desses pontos. Os comerciantes que já têm uma opinião sobre o USOil podem planejar o comércio do USDCAD em conformidade.
A configuração de negociação abaixo seria indicativa de um comerciante que é descendente no preço do USOil. Ao esperar que os preços diminuíssem no USOil, seria previsto que o USDCAD iria mais alto em consonância com a nossa correlação inversa mencionada. Os comerciantes podem usar o nível de resistência 1.0100 e planejar uma fuga para altos altos em uma tendência de alta estabelecida. As ordens de entrada podem ser definidas abaixo deste ponto, enquanto uma perda de parada pode ser colocada sob resistência atual.
Aprenda Forex & ndash; USDCAD Breakout Setup.
Lembre-se de que há sempre dois lados para cada comércio. Os comerciantes que esperam que o USOil aumente de valor esperem exatamente o oposto. Se a resistência se mantém e o preço permanece abaixo de 1.0100, os comerciantes podem razoavelmente esperar que o USDCAD se torne mais baixo.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
Para entrar em contato com Walker, envie um e-mail para wengland @ DailyFX. Siga-me no Twitter no @WEnglandFX.
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Estatísticas diárias Forex.
As estatísticas diárias da forex descritas abaixo ajudam os comerciantes a gerenciar seus riscos, entendem como várias moedas estão relacionadas, e quanto os diferentes pares de divisas se movem ao longo de vários prazos. As estatísticas ou os indicadores fornecidos nesta página incluem:
Um calendário econômico para manter os comerciantes informados sobre os principais anúncios econômicos agendados. Se for comercializado no dia, feche todas as posições antes de um anúncio de notícias importante estar agendado. Apenas comece a negociar novamente depois que a notícia foi lançada. Se negociação de swing, fique atento aos principais anúncios de notícias econômicas. Se a sua perda de parada for muito próxima do preço atual mesmo antes de um grande anúncio de notícias, e talvez deseje considerar o fechamento dessa posição, porque lançamentos de dados importantes podem causar saltos / despejos de preços grandes, tornando as perdas de parada ineficazes (o seu comércio está fechado em um preço muito pior do que o preço da perda da parada). Taxas de juros atuais em várias zonas é útil quando se toma posições de longo prazo que serão sujeitas a rolagem a cada noite. Rollover é quando você é debitado ou creditado a taxa de juros diferencial das duas moedas contidas em um par forex. Por exemplo, se você comprar o NZD / USD, você efetivamente comprou o NZD e vendeu o USD. Se a taxa de juros NZD for maior, você receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta às 5:00 da manhã por dia. Se você cortar o NZD / USD, você vendeu o NZD e comprou o USD. Nesse caso, se a taxa de juros do USD for menor do que a taxa de juros NZD, será cobrado o diferencial da taxa de juros a cada 5 horas. As estatísticas de correlação de Forex mostram como um par de moedas se relaciona com os movimentos de outro. Por exemplo, um par pode se mover de uma maneira quase idêntica para outra. Neste caso, escolha um que você goste do melhor e troque-o. Tomando o seu tamanho de posição total, ambas as moedas dobram seu risco (ou recompensa), porque se você ganhar ou perder em um, provavelmente terá o mesmo resultado no outro. Os pares de moeda também podem se mover em direções opostas, o que também é algo a ser observado. Veja Como usar as estatísticas de correlação Forex para obter um esboço mais completo de como usar dados de correlação forex. As estatísticas de volatilidade Forex mostram o quanto um par se move, em média, em vários intervalos de tempo. Isso pode ajudar a avaliar quanto tempo ele pode levar o preço para atingir um objetivo de preço, pode ajudar a definir a perda de níveis de perda / alvo, e verificar a volatilidade ao longo do tempo pode mostrar se a oportunidade está aumentando ou diminuindo. Quando um par forex está se movendo muito, os comerciantes mais experientes acham mais fácil entrar e sair para lucros mais rápidos. Quando há pouca volatilidade, há menos movimentos de preços valiosos para participar e a propagação / comissões serão mais facilmente consumadas em quaisquer lucros que sejam feitos. Para obter mais informações sobre a interpretação da volatilidade forex, consulte Como usar as estatísticas de volatilidade Forex. O Pip Calculator mostra o quanto um pip vale, com base no par que você está negociando. Cada moeda vale uma quantia diferente em relação a outras moedas. A quantidade de lucro / perda gerada por cada pip de movimento é determinada pelo par de moedas que você está negociando. O valor do Pip também é afetado por qual moeda sua conta está.
Encontre estas ferramentas de forex e estatísticas abaixo.
Calendário econômico.
Taxas de juros atuais nos principais mercados.
ESTATÍSTICAS DE CORRELAÇÃO E VOLATILIDADE ACTUALMENTE NÃO DISPONÍVEIS. TRABALHANDO TRAZER PARA TRÁS.
Entretanto, uma fonte de dados alternativa foi fornecida.
Estatísticas Diárias Forex & # 8211; Correlações Forex.
Estatísticas Diárias Forex & # 8211; Volatilidade Forex.
Pip calculadora de valor.
A calculadora mostra muitas moedas diferentes, o que lhe dá uma boa idéia de vários valores de pip.
Tenha em mente que, se você tiver uma conta em USD e o USD for a segunda moeda no par (ou seja, EUR / USD, GBP / USD, XXX / USD e # 8230;), o valor do pip é de US $ 0,10 por 1000 (lote micro) negociado .
Para certos pares de moedas, o valor do pip é tão pequeno que você ganhou não pode vê-lo (mostra $ 0.00) se estiver procurando por um lote micro. Se isso acontecer, ajuste o tamanho do comércio para 10 000 ou superior e, em seguida, divida o resultado em 10 para obter o valor da microplaqueta de micro lotes.
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Tabela de Correlação Forex: você está dobrando seu risco?
Uma tabela de correlação Forex precisa é uma ferramenta que todo comerciante Forex precisa. Não importa se você for um comerciante técnico, comerciante fundamental ou uma combinação dos dois. Se você for negociar moedas, você precisa de uma tabela de correlação Forex precisa para gerenciar corretamente o risco.
Neste artigo, eu compartilharei a tabela de correlação que uso. Eu também explicarei como você pode estar dobrando seu risco sem sequer sabê-lo, e o que você pode fazer para corrigi-lo.
Por que as correlações Forex são importantes?
Como o mercado Forex é composto de pares de moedas, cada par é de alguma forma relacionado a outro. Alguns pares de moedas se movem em tandem, enquanto outros se movem opostos uns aos outros.
Indisumentadamente, as correlações Forex são importantes porque você não quer fazer duas das mesmas negociações. Assim como você não deseja tomar dois negócios que se contradizem. Estas duas situações podem acontecer se você não estiver ciente das correlações Forex. Aqui é um exemplo & # 8230;
Deixe-nos dizer que você vê uma configuração de troca para ir muito tempo no EURUSD e também ver uma configuração comercial para ficar sem o USDCHF. Se você levar ambas as negociações, você está basicamente dobrando seu risco. Como? Como esses dois pares de moedas estão negativamente correlacionados na maioria das vezes. Então, se o EURUSD estiver subindo, há uma ótima chance de o USDCHF estar descendo.
Existem duas opções se você se encontra nessa situação.
Apenas tome uma das duas negociações. Corta seu risco pela metade em cada comércio.
Embora a opção dois seja viável, não é totalmente lógico na minha opinião. Como os dois pares de moedas são opostos quase exatos, ambos os negócios são essencialmente os mesmos. Por que administrar dois negócios idênticos? Normalmente, ele é melhor para simplificar as coisas e tomar apenas um dos dois comércios.
Você também não quer se contradizer. Usando o mesmo exemplo, deixe-se dizer que você vê uma configuração comercial para continuar com o EURUSD e, ao mesmo tempo, ver uma configuração comercial para continuar com o USDCHF.
O que você deveria fazer?
Uma dessas configurações é susceptível de falhar, certo? Sabemos disso porque os dois pares de moedas estão negativamente correlacionados. Se você se encontra nessa situação, provavelmente será melhor voltar para o quadro de desenho e reavaliar suas configurações de comércio.
Agora que discutimos a importância das correlações Forex, vamos dar uma olhada em como podemos controlar nosso risco usando uma tabela de correlação.
O que é uma tabela de correção Forex?
Uma tabela de correlação Forex torna a vida fácil para um comerciante Forex, comparando as correlações entre vários pares de moedas. Isso nos permite identificar rapidamente se dois pares se movem em tandem ou em frente um do outro.
Um exemplo de dois pares que se movem em tandem (ou perto dele) são os AUDUSD e NZDUSD. Isso ocorre porque suas economias compartilham muito em comum, entre outras coisas. Isso não significa que eles se movem & pipa para pip & # 8221 ;, mas, no momento da escrita, esses dois pares de moedas têm uma correlação positiva de 85% no período de tempo diário.
Um exemplo de dois pares que se movem oposta um ao outro são o EURUSD e o USDCHF, como discutimos no exemplo acima. No momento, esses dois pares de moedas têm uma correlação negativa de 94% no período de tempo diário.
Uma coisa a ter em mente quando se trata de correlações Forex, é que elas mudam ao longo do tempo. Assim, enquanto o AUDUSD e o NZDUSD compartilharam uma correlação positiva de 85% no prazo diário nos últimos 50 dias, essa correlação cai para 38% nos últimos 300 dias.
Time Frame Matters.
Nem todos os cronogramas são correlacionados o mesmo. Na verdade, a correlação entre dois intervalos de tempo pode até ser oposta para os mesmos dois pares de moedas.
Aqui é um instantâneo da correlação entre AUDUSD e NZDUSD em quatro quadros de tempo (voltando 50 períodos):
Como você pode ver, a direção e a força da correlação dependem muito do período de tempo que você está visualizando. Claro que eu só estou preocupado com o cronograma diário, como é o que eu comércio e o que eu ensino como parte do meu curso de negociação Forex.
A Tabela de Correlação Forex I Use.
Eu compartilharei a tabela de correlação que uso em breve, mas primeiro eu quero passar por algumas etapas básicas sobre como usar a ferramenta. A tabela é bastante direta, mas essas etapas ajudarão você a acelerar rapidamente.
A primeira coisa que você notará com a tabela de correlação Forex, é que você tem um guia que explica a força de correlação. Familiarize-se com este guia e faça referência com frequência, se você precisar. Ele oferece uma maneira rápida de medir se dois pares estão correlacionados ou não.
O segundo (mais importante) passo ao usar a tabela de correlação de Forex é selecionar seus pares de moedas. Aqui é onde você escolherá os pares que deseja exibir na tabela de correspondência.
Aqui é onde você pode inserir um período de correlação personalizado. O padrão é 50 períodos, que é o que eu uso. Se você decidir aumentar ou diminuir esse número, basta saber que isso pode afetar adversamente a confiabilidade da correlação. Eu encontrei 50 períodos para ser mais preciso para a maneira como troco.
Depois de configurar os passos 2 e 3 ao seu gosto, clique em "Enviar".
Os resultados.
Depois de clicar em Enviar, role para baixo para ver os resultados. À medida que você rola para baixo na página, você notará quatro intervalos de tempo diferentes para os pares de moedas selecionados.
Aqui está uma imagem da correlação diária no momento da redação. Um número positivo significa que os pares de moeda estão positivamente correlacionados, enquanto um número negativo significa que eles estão negativamente correlacionados. Uma forte correlação é qualquer coisa acima de 80, enquanto correções fracas / não são nada abaixo de 60.
Sem mais adios, aqui está - a última tabela de correlação de Forex que você precisará. Espero que seja tão útil para você quanto foi (e continua a ser) para mim.
Para limpar o ar, não tenho afiliação com o desenvolvedor desta ferramenta, o ForexTicket. Eu simplesmente gostaria de dar crédito onde o crédito é devido, e essa tem sido a melhor ferramenta de correlação de Forex que já usei.
Não deixe apenas ainda.
Estou sempre procurando comentários, então deixe o seu na seção de comentários abaixo.
Tem perguntas? Melhor ainda! Basta deixar sua pergunta abaixo e responderei o mais rápido possível.
Obrigado, Colin. Depende realmente de onde eu estou no comércio. Se eu entrei no meio da semana e a configuração do comércio está começando a desmoronar na sexta-feira, então eu posso fechar antes do fim de semana. Se eu subir de 100 pips e tudo parece ser bom, então eu normalmente aguento.
Há também decisões pessoais que entram nisso, como sua tolerância ao risco.
Isso também é válido para os eventos de notícias?
Sim, o mesmo é válido. Eu não presto atenção às notícias, com exceção de um NFP ocasional.
A tabela de link para correlação está quebrada e # 8230 ;.
Obrigado pelas cabeças. Isso deve funcionar agora.
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